什麼是差價合約

差價合約入門知識：CFD是什麼

認識差合約交易的優點
靈活操作差價合約 增值資本

立即開戶

交易有風險

差價合約CFD是什麼

差價合約，或稱價差交易（Contract for Difference，簡稱CFD），是一種在全球金融市場中極為流行的衍生性金融工具，是實現投資組合多元化的重要金融商品之一。差價合約經紀商會針對常見的交易品種提供CFD差價合約交易服務，讓投資者能夠參與股票、指數、原物料、貴金屬等各式資產的價格波動，卻無需實際擁有這些資產。投資者在CFD價差交易中，僅需根據資產價格變動的預測來買入或賣出合約，從而在市場價格上升或下降時獲利。換句話說，價差合約交易者是在交易標的資產價格的漲跌，而非標的資產本身。

差價合約交易的優勢

透過CFD交易，投資者能夠以較小的資金投入，透過槓桿放大潛在的獲利（同時也放大潛在的虧損風險）。此外，CFD Trading提供了高度的流動性和市場透明度，使得投資者可以快速進入或退出市場。價差交易是一種靈活且多元的投資方式，適合追求高效資本運用及短期利潤的交易者，可以避免一些傳統交易方式中所涉及的缺點和成本.

差價合約CFD交易怎麼運作？

差價合約的運作機制

差價合約 (CFD) 的本質是通過合約開倉和平倉時的價格差計算收益或損失。與您簽訂合約的經紀商或賣方將根據合約開始和結束時的價格差額向您支付利潤。如果交易出現虧損，則交易者（買方）需向經紀商支付該差額。

計算收益和損失

計算差價合約交易盈虧的關鍵公式如下： 盈虧 =（平倉價格 - 開倉價格）× 合約單位數

這一計算方式適用於所有 CFD 交易，無論是股票、指數還是大宗商品。在 FXTM 富拓，交易者可以選擇股票、指數或大宗商品的差價合約進行交易。如需了解更多有關 CFD 的詳細信息，請前往 FXTM 富拓的差價合約詳情頁探索更多內容。

如何參與差價合約交易？

首先，從股票差價合約、指數差價合約和大宗商品差價合約中選擇資產。這是直接影響您的風險與回報。如果不確定如何選擇，建議查看外匯和交易入門指南，了解各類資產的基本概況，或參考最新的市場分析報告與視頻，獲取更多靈感。

選定標的資產後，下一步是決定您的頭寸類型與大小：

  • 多頭（買入）：當您預期標的資產價格上漲時選擇。
  • 空頭（賣出）：當您認為價格會下跌時選擇。

    為進一步做出明智決策，您可以利用技術指標、圖表和交易信號進行分析。如果需要更多幫助，請參考外匯策略指南，學習常見的交易策略和指標工具。此外，選擇合適的倉位大小也很重要，應根據資金規模和風險承受能力計算適合的差價合約單位數。

    • 差價合約交易可通過領先的富拓網上差價合約交易完成，例如 MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5)。這些平台提供多達 50 種技術指標和圖表工具，滿足各種分析需求。此外，您還可以通過移動應用程序進行交易，隨時隨地監控您的頭寸、收益和風險，確保交易更加靈活和高效。

    完成這三個步驟後，您即可開始差價合約交易。請記住，成功的交易依賴於清晰的策略、風險管理以及對市場的深刻理解。

    小知識：差價合約如何繳稅 ?

    在稅費方面，差價合約不需要支付印花稅，因為標的資產並不屬於交易者。然而，資本利得稅仍然適用。總體而言，與傳統交易相比，稅收是差價合約為交易者節省成本的其中一個方面。

    差價合約保證金和槓桿

    在差價合約交易時，保證金和槓桿是重要的考慮因素
    FXTM富拓的差價合約交易的一個關鍵優勢是，您只需要存入總交易價值的一小部分。想要知道交易所需的保證金金額？我們准備了保證金計算器，可以幫助您管理在FXTM標准帳戶的保證金。

    差價合約的槓桿高於傳統交易
    交易者在開倉時使用自有資本的一小部分，這可能會帶來更大的回報。重要的要記住，槓桿同樣具有增加虧損的可能，就如同增加收益一樣，是一把雙刃劍。

    差價合約的交易優勢

    經紀商提供的差價合約通常比其他傳統金融產品的槓桿更高。FXTM富拓提供高達1:3000的槓桿，可放大交易者的潛在收益/虧損。差價合約較低的保證金要求意味著，總體而言，其潛在回報/損失更大。不過，交易者須謹記，槓桿在增加收益的同時，也會增加損失。

    差價合約支持做多和做空的雙向交易。由於標的資產並非實際擁有，交易者擁有更多的靈活性，可以在差價合約交易工具上建立空頭頭寸，而無需擔心額外的成本。

    大多數經紀商在廣泛的市場上提供差價合約。您可以使用FXTM富拓進入大宗商品、指數、股票和金屬市場，並將這些資產作為差價合約的標的資產進行交易，把握每一次機會。

    盡管差價合約讓交易者可以省去很多傳統交易所需的成本，但差價合約的交易者仍需支付點差成本。差價合約交易者必須在建立和退出頭寸時支付點差，這意味著可能較難才能賺取少量收益。點差成本是在計算差價合約交易的收益和損失時必須考慮的因素。

    不過，好消息是，FXTM富拓的超低點差帳戶對主要外匯品種的點差通常為零，對黃金的點差可低至零，而黃金也是差價合約產品。

    差價合約並非沒有風險。這些產品的交易可能具有風險且瞬息萬變，交易者應小心制定一個全面的風險管理策略。止損定單或可有助於將潛在損失降至最低，但不能完全消除風險。

    選擇差價合約經紀商

    在選擇差價合約進行交易的經紀商時，做出正確的選擇至關重要。交易者應尋求受監管、安全且經驗豐富的經紀商，包括像FXTM富拓這樣屢獲殊榮的經紀商，是做出選擇的重要考慮因素。

    作為專業的交易商，我們優化整個交易差價合約的流程，一旦您開立了交易帳戶，僅需幾個步驟即可選擇交易品種開啟交易。我們還提供模擬帳戶的服務，讓您在正式入場前，使用模擬帳戶來嘗試了解您的差價合約交易偏好，以確保您對所選擇的品種感到滿意。

    FXTM富拓提供的差價合約交易品種

    立即開戶

    通過CFD差價合約交易發現更多市場機會

    嘗試模擬帳戶 立即開戶

    閱讀我們的交易策略

    馬上閱讀FXTM富拓外匯和差價合約的最新策略分析文章

    了解更多